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2017年部门决算公开
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 【 发布日期: 2018年11月23日 】
 【 关 闭 

目       录

第一部分   恩平市政协概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   恩平市政协2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   恩平市政协2017年部门决算情况说明 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   恩平市政协概况

(一)部门主要职能

恩平市政协是主管政治协商工作的职能部门。主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我恩平市政协2016年部门决算编报范围的单位共1个,为委本级预算。市政协是市属行政独立核算单位,纳入部门决算编制有内设职能机构4个,包括办公室、秘书科、联络科和文史科。

恩平市政协单位编制25人(行政编制21人,工勤编制4人),现有财政统发的在职人员24人,离退休人员34人,财政拨款(非统发)的政府雇员1人,临聘0人。该部门的收入全部由市财政拨款解决。

 

第二部分   恩平市政协2017年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:恩平市政协 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 859.45 一、一般公共服务支出 14 625.47
二、上级补助收入 2 二、文化体育与传媒支出 15 1
三、事业收入 3 三、社会保障和就业支出 16 242.65
四、经营收入 4 四、医疗卫生与计划生育支出 17 12.26
五、附属单位上缴收入 5 五、城乡社区支出 18 18.5
六、其他收入 6 62.46 六、住房保障支出 19 22.04
 …… 7 …… 20
8 21
本年收入合计 9 921.92 本年支出合计 22  921.92
    用事业基金弥补收支差额 10      结余分配 23
    年初结转和结余 11 10.22      年末结转和结余 24  10.22
12 25
总计 13 932.14 总计 26  932.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表
 公开02表
部门:恩平市政协  单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 921.92 859.45 62.46
201 一般公共服务支出 625.47 563 62.46
20102 政协事务 625.47 563 62.46
2010201 行政运行 329.13 329.13
2010202 一般行政管理事务 24.96 24.96
201020205 委员视察 19.37 19.37
2010299 其他政协事务支出 252.01 189.55 62.46
207 文化体育与传媒支出 1 1
20701 文化 1 1
2070199 其他文化支出 1 1
208 社会保障和就业支出 242.65 242.65
20805 行政事业单位离退休 241.36 241.36
2080501 归口管理的行政单位离退休 241.36 241.36
20899 其他社会保障和就业支出 1.28 1.28
2089901 其他社会保障和就业支出 1.28 1.28
210 医疗卫生与计划生育支出 12.26 12.26
21011 行政事业单位医疗 12.26 12.26
2101101 行政单位医疗 12.26 12.26
212 城乡社区支出 18.5 18.5
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 18.5 18.5
2120801 征地和拆迁补偿支出 18.5 18.5
221 住房保障支出 22.04 22.04
22102 住房改革支出 22.04 22.04
2210201 住房公积金 22.04 22.04

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表
 公开03表
部门:恩平市政协  单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 921.92 632.03 289.88
201 一般公共服务支出 625.47 354.09 271.38
20102 政协事务 625.47 354.09 271.38
2010201 行政运行 329.13 329.13
2010202 一般行政管理事务 24.96 24.96
201020205 委员视察 19.37 19.37
2010299 其他政协事务支出 252.01 252.01
207 文化体育与传媒支出 1 1
20701 文化 1 1
2070199 其他文化支出 1 1
208 社会保障和就业支出 242.65 242.65
20805 行政事业单位离退休 241.36 241.36
2080501 归口管理的行政单位离退休 241.36 241.36
20899 其他社会保障和就业支出 1.28 1.28
2089901 其他社会保障和就业支出 1.28 1.28
210 医疗卫生与计划生育支出 12.26 12.26
21011 行政事业单位医疗 12.26 12.26
2101101 行政单位医疗 12.26 12.26
212 城乡社区支出 18.5 18.5
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 18.5 18.5
2120801 征地和拆迁补偿支出 18.5 18.5
221 住房保障支出 22.04 22.04
22102 住房改革支出 22.04 22.04
2210201 住房公积金 22.04 22.04

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表
 公开04表
部门:恩平市政协  单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 840.95 一、一般公共服务支出 15 563 563
二、政府性基金预算财政拨款 2 18.5 二、文化体育与传媒支出 16 1 1
3 三、社会保障和就业支出 17 242.65 242.65
4 四、医疗卫生与计划生育支出 18 12.26 12.26
5 五、城乡社区支出 19 18.5 18.5
6 六、住房保障支出 20 22.04 22.04
7 …… 21
8 22
本年收入合计 9 859.45 本年支出合计 23 859.45 840.95 18.5
年初财政拨款结转和结余 10 10.22 年末结转和结余 24 10.22 10.22
      一般公共预算财政拨款 11 10.22 25
        政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
总计 14 869.67 总计 28 869.67 851.17 18.5

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:恩平市政协 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 840.95 632.03 208.92
201 一般公共服务支出 563 354.09 208.92
20102 政协事务 563 354.09 208.92
2010201 行政运行 329.13 329.13
2010202 一般行政管理事务 24.96 24.96
201020205 委员视察 19.37 19.37
2010299 其他政协事务支出 189.55 189.55
207 文化体育与传媒支出 1 1
20701 文化 1 1
2070199 其他文化支出 1 1
208 社会保障和就业支出 242.65 242.65
20805 行政事业单位离退休 241.36 241.36
2080501 归口管理的行政单位离退休 241.36 241.36
20899 其他社会保障和就业支出 1.28 1.28
2089901 其他社会保障和就业支出 1.28 1.28
210 医疗卫生与计划生育支出 12.26 12.26
21011 行政事业单位医疗 12.26 12.26
2101101 行政单位医疗 12.26 12.26
221 住房保障支出 22.04 22.04
22102 住房改革支出 22.04 22.04
2210201 住房公积金 22.04 22.04

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:恩平市政协 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 287.44 302 商品和服务支出 81.19
30101   基本工资 112.13 30201   办公费 11.48
30102   津贴补贴 120.02 30202   印刷费
30103   奖金 38.01 30203   咨询费
30104   其他社会保障缴费 13.54 30204   手续费
30106   伙食补助费 30205   水费
30107   绩效工资 30206   电费
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30207   邮电费 1.69
30109   职业年金缴费 30208   取暖费
30199   其他工资福利支出 3.71 30209   物业管理费
303 对个人和家庭的补助 263.41 30211   差旅费 0.96
30301   离休费 11.21 30212   因公出国(境)费用
30302   退休费 230.16 30213   维修(护)费
30303   退职(役)费 30214   租赁费
30304   抚恤金 30215   会议费 28
30305   生活补助 30216   培训费
30306   救济费 30217   公务接待费 2.42
30307   医疗费 30218   专用材料费
30308   助学金 30224   被装购置费
30309   奖励金 30225   专用燃料费
30310   生产补贴 30226   劳务费 5.37
30311   住房公积金 22.04 30227   委托业务费
30312   提租补贴 30228   工会经费
30313   购房补贴 30229   福利费
30314   采暖补贴 30231   公务用车运行维护费 16.22
30315   物业服务补贴 30239   其他交通费用 11.74
30399   其他对个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出 3.31
310 其他资本性支出
31001   房屋建筑物购建
31002   办公设备购置
31003   专用设备购置
31005   基础设施建设
31006   大型修缮
31007   信息网络及软件购置更新
31008   物资储备
31009   土地补偿
31010   安置补助
31011   地上附着物和青苗补偿
31012   拆迁补偿
31013   公务用车购置
31019   其他交通工具购置
31020   产权参股
31099   其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
30401   企业政策性补贴
30402   事业单位补贴
30403   财政贴息
30499   其他对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
30701   国内债务付息
30707   国外债务付息
399 其他支出
39906   赠与
人员经费合计 550.85 公用经费合计 81.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:恩平市政协 单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20.6 0 18 0 18 2.6 18.64 0 16.22 0 16.22 2.42

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:恩平市政协 单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  18.5 18.5
212 城乡社区支出  18.5  18.5
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  18.5  18.5
2120801 征地和拆迁补偿支出  18.5  18.5
…… ……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   恩平市政协2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

恩平市政协2017年度总收入932.14万元,其中本年收入921.92万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入859.45万元,比2016年决算数增加203.95万元,增长31%。主要原因:行政运行经费增加。

2.其他收入62.46万元,比2016年决算数减少15.44万元,下降19%。主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)年度支出总体情况

恩平市政协2017年度总支出932.14万元,其中本年支出921.92万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出625.47万元,主要用于工资福利支出、办公费、会议费、公务用车运行维护费等,比2016年决算数增加107.25万元,增长20%,主要原因是干部职工的工资福利性支出、对个人和家庭补助支出大幅增长。

2.文化类支出1万元,主要用于诗词学会经费,同上年持平。

3.社会保障和就业支出242.65万元,主要用于离退休人员经费支出等,比上年决算数增加8.8万元,增长3%,主要原因是干部职工的社会保障和就业支出和离退休职工的支出有所增加。

4.医疗卫生与计划生育支出12.26万元,主要用于医疗保险费,比上年决算数增加2.04万元,增长19%,主要原因是医疗保险和计划生育险计费标准提高。

5.城乡社区支出18.5万元,主要用于政协办公室修缮工程,为新增项目。

6.住房保障支出22.04万元,主要用于住房公积金,比上年决算数增加3.86万元,增长21%,主要原因是住房公积金单位缴纳标准比2016年有所提高。

 

二、2017年财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年财政拨款收入说明

恩平市政协2017年财政拨款收入合计921.92万元。其中:一般公共预算财政拨款收入840.95万元,比年初预算数增加248.62万元,增长37%;主要原因是行政运行经费增加;政府性基金预算财政拨款收入18.5万元,比年初预算数增加0.5万元,增长2%;主要原因是市政协办公室修缮工程项目增加;其他收入62.46万元,比年初预算数减少0.04万元,减少0.1%;主要原因是从严控制经费支出。

(二)2017年财政拨款支出说明

恩平市政协2017年度财政拨款支出合计921.92万元,其中:一般公共预算财政拨款支出840.95万元,比年初预算数增加248.62万元,增长37%;主要原因是行政运行经费增加;政府性基金预算财政拨款支出18.5万元,比年初预算数增加5万元,增长2%;主要原因是市政协办公室修缮工程项目增加。

分功能科目看,一般公共服务(类)政协事务(款)625.47万元,主要用于工资福利支出、办公费、会议费、公务用车运行维护费等;文化体育与传媒支出1万元,主要用于诗词学会经费;社会保障和就业支出242.65万元,主要用于离退休人员经费支出等;医疗卫生与计划生育支出12.26万元,主要用于其他医疗保障支出;城乡社区支出18.5万元,主要用于政协办公室修缮费等;住房保障支出22.04万元,主要用于住房公积金。

  • 项目支出88万元,占本年支出合计的31%。其中:一般公共服务(类)政协事务(款)271.38万元,主要用于工资福利支出、办公费、会议费、公务用车运行维护费等;城乡社区支出18.5万元,主要用于政协办公室修缮费等。

 

三、2017年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

恩平市政协2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.64万元,完成预算20.6万元的90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.22万元,完成预算18万元的90%;公务接待费支出决算为2.42万元,完成预算2.6万元的93%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与2016年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.85万元,下降4%。其中:因公出国(境)费支出决算同上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.29万元,下降7%;公务接待费支出决算增加0.44万元,增长22%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费的经费开支,全年实际支出比预算有所节约;公务接待费支出增加的主要原因是工作任务的增多,接待上级部门和其他县市到我市检查、指导、交流的批次增加等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.22万元,占87%;公务接待费支出2.42万元,占13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局委机关单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.22万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出16.22万元,2017年委机关公务用车保有量为5辆,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3.公务接待费支出2.42万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。2017年,委机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人;发生国内接待50次,接待人数共324人。主要包括调研考察、参政议政、联络等业务交流支出。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出81.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少28.15万元,降低25%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约。。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额28.5万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出18.5万元。授予中小企业合同金额18.5万元,占政府采购支出总额的64%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的36%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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